当科技成长股屡革命高、有色板块异军突起，节后阛阓将如何演绎？在东谈主工智能、新能源波澜席卷全球确当下，哪些投资契机值得要点爱护？存储芯片价钱已现反弹，供需缺口或将继续扩大；铜锂等有色金属受益于新能源产业爆发英超狼队万博ManBetX下载，全球供需失衡容颜难以逆转。但阛阓格调轮动加快，高估值风险隐现——究竟该如何布局智商既收拢计谋红利，又规避潜在风险？投资众人指出：要害在于聚焦有事迹因循的龙头公司，把捏科技与价值的轮动节拍，幸免盲目追涨杀跌。在这场结构性牛市中，感性有盘算比追赶热门更伏击。
Hello寰宇好，迎摄取听我们的播客，我是独揽东谈主舒雅。今天，我们有幸邀请到投资众人志强。志强你好寰宇好，我是志强，很昂然能和舒雅，沿途聊聊阛阓热门。志强最近阛阓行情可以，我们今天就来聊一聊，面前相比火的一些投资标的，包括科技成长股是不是还可以链接爱护。包括这个有色的行业，最近为什么这样受子衿的情睐，包括我们在节后的阛阓里面，如何去布局，会有什么样的风险需要我们警惕。对，没错，那我们就驱动今天的究诘。我们先来聊第一个部分便是科技成长股的投资价值，我们先来聊第一个问题，为什么科技成长股会是本年私募机构的一个首选方针。因为最初，本年以来，a股的科技成长股走势十分的强镜然后好多细分的行业王人创了新高。那比如说像半导体新能源这些，东谈主形机器东谈主、智能驾驶还有革命瑶这些板块王人是反复的活跃并且成交量也十分的大，讲明资金的爱护度很高。看来果然是阛阓格调十分的故意于这类股票。没错，一方面便是好意思联储的降息，然后国内的计谋也在狂放德服，持再加上这些科技公司不停的有新的时刻冲破新的居品落地，是以他们的事迹增长也十分的有弹性。再加上统统行业的需求亦然不停在进步的，是以这就导致了机构的资金就越来越倾向于这类高成长高。估值的股票，但最近存储芯片板块这样火，你以为它背后的主要的驱能源是什么？其实存储芯片板块的高涨，我以为一方面便是因为年末的时候价钱的降幅比之前寰宇的预期要好小数，那另一方面，便是国产的这些大模子对硬件的恶果的进步。也有一些公司发布了新的芯片，包括一些计谋的利好。资金的流入，包括一些外围的阛阓的一些，存储芯片的加价王人成为了一些催化剂。存储芯片当今这个价钱和供需的走势到底是一个什么样的情况？当今的话，存储芯片的价钱仍是在三季度和四季度出现了，相比证实的环比的增长。那比如说像一般型的dram，它的价钱在四季度是环比增长10%到15%，那nand闪存的话，是环比增长8%到13%，那这主如若因为年末的时候库存的修正和需求的回暖，是以导致价钱反弹的力度比之前寰宇预期的要强。那是不是意味着，便是说这个板块的行情还会有延续的空间。对，没错，因为供应端，因为大厂的相持不减产英超狼队万博ManBetX下载，然后需求端又是聚集几年高增长，是以导致库存很快就会追思到正苍，那价钱的话，也会随着波动。那这个时候那些头部的大嫦娥就会有契机进行一些份额的攫取。那包括国产的这些芯片也会有契机进行一些时刻上的冲破。是以统统板块照旧会围绕着事迹的增长，和阛阓的容颜的优化，链接的上前走。你以为接下来科技成长股的投资要正经哪些风险和契机？我觉恰当今这个时间点来看的话，科技成长股照旧有好多利好因循的，包括计谋的提拔，然后需求的回暖，包括时刻的冲破王人还在继续的发生是以我以为举座的标的照旧进取的然而不是说这个板块里面会分化会越来越证实。没错，详情便是说那些有事迹因循的，未必刻上风的，有计谋红利的这些龙头公司。会越来越受到资金的酷好，那包括一些短线的估值的泡沫和一些计谋的变数也照旧需要警惕的，是以操作上头的话，照旧瑶去把捏节拍，爱护质地。好科技成长股。这部老实容我们就先聊到这儿，休息一下，放点音乐削弱很快回澜我们来聊第二个部分，便是这个有色的金属的投资逻辑。那最近有色金属板块为什么这样受资金的追捧，其实这一波有色金属的高涨，我以为，一方面是因为全球的供应端频频的出现一些扰动那比如说像全球第二大的铜矿因为泥石流事故就暂停了出产然后，刚果金还蔓延了估值的出口禁令，印尼也在大鸿沟的不容坐法的采石矿。那这些事件就径直刺激了有色板块的高涨，看来外部的这些事件的影响照旧很大的。没错，并且便是有色金属，它又跟新能源、东谈主工智能这些热门的产业息息关系。那比如说像2025年全球的电动车的笑量，瞻望要达到2500万辆，然后储能的装苦衷进步1000gwh。那这两者加起来就要拉动进步120万吨的lce的锂的需求，然而全球的灵验供给只消105万吨摆布那这就出现了供需的缺口。那这个时候铜的需求也同样繁荣全球的铜的需求，瞻望2025年要达到2600万吨，然而供给只消2550万吨。那这就导致多头阛阓就十分的有底气，你以为接下来这个有色金属的价钱会如何走？我以为便是短期来讲的话，这个铜和铝王人仍是是聚集高涨了，那可能有一些赚钱回吐的压力。那这个时候就可能会出现一些波动。然而我以为大的趋势照旧进取的，因为供需缺口照旧在那处。没错，因为需求端，阿兴能源和东谈主工智能这些产业的需求还在不停的攀升。然后供应端又莫得观点跟上是以这就导致了库存会逐渐的去化，那价钱也会随着波动，那这个时候那些有事迹因循的，低估值的高股息的，这些龙头公司就会成为资金的方针。你以为接下来这个有色金属的投资有哪些策略是相比适用的？我以为最初，第一，便是去布局那些有事迹因循的，有行业壁垒的，有全球订价的这些龙头公司，那这些公司在行业回暖的时候，它们的弹性也黑白常大的。听起来便是选股照旧很伏击。没错，然后，同期，便是要爱护季节性和周期性的这种轮动。那比如说像每年的一季度，因为需求的旺季，和一些计谋的催化时时会有相比好的进展。然而也要警惕一些外围的阛阓的一些黑天鹅。那同期平衡成就一些价值和成长，一些低估值和高股息作念一些漫步。这样的话，可以帮你消释一些风险，抓一些结构性的契机。那包括一些智能驾驶、东谈主形机器东谈主、这些跟新能源和东谈主工智能关系的一些主题，也可以去爱护一下他们的跨季节的这种轮东好，有色金属的投资逻辑这块儿聊的挺透。咱暂停一下，放点音乐，削弱很快回澜我们来聊第三个部分了，便是对于阛阓格息争投资策略的布局。那念念问的，节后的阛阓会如何运行？不同格调的板块会有怎么的进展？我以为，最近这一段时间，科技成长和价值蓝筹会呈现一种轮动进展。那也便是说，科技成长会因为计谋的提拔和产业的趋势链接的领涨。那价值蓝筹会在这种阛阓格调切换的时候，进展出相比好的抗跌性。就说上下切换会更证实。没错，那便是前期涨幅相比大的约略说估值相比高的这些传统行业。会出现一些回调，那反而一些前期滞涨的约略说高股息的这些价值品种会有更好的进展。同期，便是计谋和音书面的一些突发的新动态，也会让阛阓格调出现一些快速的切换。是以天果然通常你的持仓，去把捏这种轮东会十分伏击，那便是说靠近节后这样复杂多变的阛阓，寰宇应该如何去布局智商既收拢契机又规避风险。我以为可以先聚焦在那些有计谋提拔的，然后又有事迹因循的这种行业和公司上头那比如说像新能源科技革命这种题材，然而不要去追高那些涨幅精深的约略说估值很高的这种品种。你可以适合的去成就一些金融和破费这种周期类的，约略说低估值的这种品种，来进行一个平衡。同期，便是要密切爱护量能的变化，以及一些计谋的信号，那包括一些主题投资，比如说像东谈主工智能约略说东谈主形机器东谈主这种行动一些短线的补涨来爱护那这样的话，就可以帮你兼顾成长和价值，同期又可以规避一些风险。就说靠近这种牛市行情，寰宇在操作上头有哪些容易犯的失实是需要尽头警惕的。我以为好多东谈主会在这种行情里面，容易去踩两个坑，一个，他会以为说，我瑶持股待涨，那我就一直拿着就行但其实股价的高涨它是一个波浪式的，它会有迂回的，那你如果不天果然去通常你的持仓，那你很有可能就会卖不出去。反而你如果去作念了这种短线的上下切，那你可能就会有契机。便是说，不可太贪心。没错，便是好多东谈主他会只去作念那些热门的行业，约略说，他会在阛阓仍是涨了很高的时候，他还在追涨。那这个时候，一朝阛阓出现一些波动，它就会亏好多钱。那是以说你要去漫步成就，然后不要去盲目追高，要多爱护一些事迹好的，约略说估值相比合理的这些品种。那你可能就会相比安全小数。好吧。今天我们跟寰宇沿途梳理了一下面前阛阓上头的一些投资契机和风险。然后也聊了好多对于投资策略的一些淡薄。其实我以为，归根结底，在这种牛市的行情当中，寰宇最伏击的是要保持安适，要感性的去作念有盘算那你智商够信得过的收拢契机，同期躲闪那些掩盖的罗网。那今天的节目我们就到这里了，感谢寰宇的收听，我们下期再会。白白
